首页 > 基金产品 > 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类份额
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最新净值
1.0513 (2024-09-30) -
今年以来收益率
1.95% -
成立以来收益率
5.13% -
成立日期
2022-07-26 -
总体规模
8.21亿 (2024-06-30) -
基金经理
徐寅喆 温开强
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债总全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A |
| 基金代码 | 016140 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20220726 |
| 基金经理 | 徐寅喆 温开强 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金所定义的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过 3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万以下 | 0.10% | -- |
| 100万(含) - 500万 | 0.05% | -- |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| T＜1年 | 0% |
| 1年≤T＜2年 | 0% |
| T≥2年 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.20% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 徐寅喆
- 温开强
国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。13年证券从业经验。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2022年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富和聚宝货币A
000600
任期：2014-11-27至今
|
任期回报
32.15%
汇添富货币B
519517
任期：2018-05-04至今
|
任期回报
17.03%
汇添富货币C
000642
任期：2018-05-04至今
|
任期回报
15.30%
汇添富货币D
000650
任期：2018-05-04至今
|
任期回报
15.25%
汇添富货币A
519518
任期：2018-05-04至今
|
任期回报
15.25%
汇添富添富通货币B
000980
任期：2019-01-25至今
|
任期回报
12.85%
汇添富添富通货币A
000366
任期：2019-01-25至今
|
任期回报
11.32%
汇添富添富通货币E
511980
任期：2019-01-25至今
|
任期回报
11.24%
汇添富稳利60天短债A
012574
任期：2021-06-24至今
|
任期回报
10.30%
汇添富稳利60天短债D
016428
任期：2021-06-24至今
|
任期回报
10.26%
汇添富收益快线货币B
519889
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
10.14%
汇添富稳利60天短债C
012575
任期：2021-06-24至今
|
任期回报
9.57%
汇添富全额宝货币A
000397
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
9.26%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A
014594
任期：2022-01-25至今
|
任期回报
7.89%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E
014596
任期：2022-01-25至今
|
任期回报
7.86%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B
016855
任期：2022-01-25至今
|
任期回报
7.85%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C
014595
任期：2022-01-25至今
|
任期回报
7.38%
汇添富收益快线货币A
519888
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
7.20%
汇添富货币E
012830
任期：2021-07-01至今
|
任期回报
7.12%
汇添富和聚宝货币C
016096
任期：2022-06-24至今
|
任期回报
4.72%
汇添富现金宝货币A
000330
任期：2022-05-09至今
|
任期回报
4.26%
汇添富现金宝货币B
009588
任期：2022-05-09至今
|
任期回报
4.10%
汇添富稳益60天持有债券A
018794
任期：2023-09-14至今
|
任期回报
3.96%
汇添富全额宝货币C
017062
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
3.89%
汇添富稳益60天持有债券C
018795
任期：2023-09-14至今
|
任期回报
3.74%
汇添富现金宝货币C
009589
任期：2022-05-09至今
|
任期回报
3.64%
汇添富稳利60天短债B
018950
任期：2023-07-26至今
|
任期回报
3.27%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
016140
任期：2023-09-13至今
|
任期回报
2.90%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B
017955
任期：2023-09-13至今
|
任期回报
2.90%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D
017956
任期：2023-09-13至今
|
任期回报
2.88%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
016141
任期：2023-09-13至今
|
任期回报
2.84%
汇添富和聚宝货币B
018792
任期：2023-08-04至今
|
任期回报
2.11%
汇添富和聚宝货币D
018793
任期：2023-08-04至今
|
任期回报
2.06%
汇添富稳益60天持有债券B
020841
任期：2024-05-10至今
|
任期回报
1.45%
汇添富添富通货币C
017871
任期：2019-01-25至今
|
任期回报
0.80%
国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA。9年证券从业经历。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2024年5月9日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫禧债
470030
任期：2018-08-07至今
|
任期回报
20.96%
汇添富收益快钱货币B
159006
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
8.71%
汇添富理财60天债券E
005503
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
8.58%
汇添富理财60天债券B
471060
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
7.99%
汇添富理财60天债券A
470060
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
7.83%
汇添富收益快钱货币A
159005
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
7.74%
汇添富收益快钱货币D
013003
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
7.16%
汇添富收益快钱货币C
013002
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
6.58%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
016140
任期：2022-07-26至今
|
任期回报
5.13%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
016141
任期：2022-07-26至今
|
任期回报
5.05%
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
015875
任期：2022-06-10至今
|
任期回报
4.91%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B
017955
任期：2023-02-27至今
|
任期回报
4.55%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D
017956
任期：2023-02-27至今
|
任期回报
4.55%
汇添富理财14天债券B
471014
任期：2022-03-31至今
|
任期回报
3.47%
汇添富收益快钱货币E
017872
任期：2023-02-24至今
|
任期回报
3.12%
汇添富现金宝货币B
009588
任期：2023-03-16至今
|
任期回报
3.05%
汇添富现金宝货币A
000330
任期：2023-03-16至今
|
任期回报
2.82%
汇添富理财14天债券A
470014
任期：2022-03-31至今
|
任期回报
2.71%
汇添富现金宝货币C
009589
任期：2023-03-16至今
|
任期回报
2.00%
汇添富收益快钱货币F
018770
任期：2023-09-26至今
|
任期回报
1.88%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|