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首页 > 基金产品 > 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金代码:015875

  • 最新净值

    1.0012 (2022-07-01)
  • 今年以来收益率

    --
  • 成立日期

    2022-06-10
  • 总体规模

    -- --
  • 基金经理

    温开强
暂停购买

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的同业存单构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的投资策略主要包括:优化抽样复制策略、替代性策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。

温开强

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
基金代码 015875
基金类型 指数型
成立日期 2022年06月10日
基金经理 温开强  
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证同业存单AAA指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
股票投资比例 0%
适合客户类型 保守型(C1)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的同业存单构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的投资策略主要包括:优化抽样复制策略、替代性策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。
投资理念
投资范围 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.00% --
100万(含) - 500万 0.00% --
500万(含)-1000万 0.00% --
1000万(含)以上 0.00% --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<1年 0.00%
1年≤T<2年 0.00%
T≥2年 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.20%
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率

温开强

任职时间:2022-06-10至今

总规模:795.24亿元

管理基金21只

简介

国籍:中国。学历:天津大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。9年证券从业经历。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 016141
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 016140
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富鑫禧债 470030
任期:2018-08-07至今 |
任期回报
13.64%
汇添富货币B 519517
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
9.03%
汇添富货币D 000650
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
8.13%
汇添富货币A 519518
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
8.13%
汇添富货币C 000642
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
8.13%
汇添富添富通货币B 000980
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
7.88%
汇添富添富通货币A 000366
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
7.00%
汇添富添富通货币E 511980
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
6.96%
汇添富理财60天债券E 005503
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
4.89%
汇添富理财60天债券A 470060
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
4.52%
汇添富收益快钱货币B 159006
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
3.72%
汇添富收益快钱货币A 159005
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
3.35%
汇添富货币E 012830
任期:2021-07-01至今 |
任期回报
2.37%
汇添富收益快钱货币D 013003
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
2.19%
汇添富收益快钱货币C 013002
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
2.02%
汇添富理财60天债券B 471060
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
0.92%
汇添富理财14天债券B 471014
任期:2022-03-31至今 |
任期回报
0.30%
汇添富理财14天债券A 470014
任期:2022-03-31至今 |
任期回报
0.21%
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 015875
任期:2022-06-10至今 |
任期回报
0.12%

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率