汇添富现金宝货币A (000330)

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资产分布
资产净值(亿元) 578.91(2020-09-30)
资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
债券 23664843863.75 40.88
银行存款 20997063406.27 36.27
买入返售证券 10976300000.00 18.96
其它资产 283305488.98 0.49

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
暂无数据

五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
1 19华夏银行CD440 1.79
2 20华夏银行CD041 1.79
3 20农业银行CD110 1.78
4 18国开03 1.63
5 20河北银行CD056 1.42
历史净值
截止日期:
查询
日期 七日年化收益率 万分收益
2020-11-23 2.2890 0.6237
2020-11-22 2.2860 0.6160
2020-11-21 2.2830 0.6174
2020-11-20 2.2800 0.6182
2020-11-19 2.2700 0.6156
2020-11-18 2.2660 0.6244
2020-11-17 2.2560 0.6254
2020-11-16 2.2460 0.6180
2020-11-15 2.2410 0.6107
2020-11-14 2.2420 0.6108
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分红配送
年份 权益登记日 除夕日 红利发放日

每10份收益

单位派息(元)

暂无数据
基金规模
基金全称: 汇添富现金宝货币市场基金
基金简称: 汇添富现金宝货币A
基金代码: 000330
基金类型: 货币型
成立日期: 20130912
基金经理: 蒋文玲  
风险收益特征: 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
股票投资比例: 0
适合客户类型: 谨慎型
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
投资目标: 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念: 以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,通过专业的流动性管理为投资者实现资产的保值、增值。
投资范围: 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
风险管理机制: 针对本基金所面临的各种风险采取事前、事中和事后的全程风险管理措施,有效降低或规避各类风险。
基金经理

基金经理:蒋文玲 任职时间:2015-03-10至今

国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2015年3月10日至2019年8月28日任汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至2020年6月4日任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金经理,2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年5月15日至2020年3月23日任添富年年益定开混合基金的基金经理,2017年6月23日至2019年8月28日任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2018年8月2日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理,2018年12月13日至今任添富短债债券基金的基金经理,2018年12月24日至今任添富丰润中短债基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富丰利短债基金的基金经理,2019年6月12日至今任汇添富90天短债基金的基金经理,2019年8月28日至今任汇添富稳添利定期开放债券基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理。 

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富现金宝货币A 000330 2015-03-10至今 19.45%
添富短债债券A 006646 2018-12-13至今 6.58%
添富短债债券C 006647 2018-12-13至今 5.80%
添富丰润中短债 006772 2018-12-24至今 5.37%
汇添富90天短债A 007456 2019-06-12至今 5.08%
汇添富90天短债C 007458 2019-06-12至今 5.06%
汇添富90天短债B 007457 2019-06-12至今 4.80%
汇添富汇鑫货币B 007869 2019-09-10至今 3.04%
汇添富汇鑫货币A 007868 2019-09-10至今 2.87%
汇添富丰利短债 006893 2019-01-18至今 2.73%
原汇添富理财21天B 471021 2015-03-10至今 2.53%
汇添富现金宝货币B 009588 2020-07-03至今 0.82%
汇添富现金宝货币C 009589 2020-07-03至今 0.81%
汇添富利率债 472007 2020-10-30至今 0.05%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
2017-09-07 2020-02-26 陶然
2013-09-12 2015-03-31 曾刚
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.00% --
100万(含) - 500万 0.00% --
500万(含)-1000万 0.00% --
1000万(含)以上 0.00% --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
T<1年 0.00%
1年≤T<2年 0.00%
T≥2年 0.00%
其他费用
汇添富现金宝货币A
管理费 0.27%
托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富现金宝货币市场基金A类份额基金产品资料概要更新 2020-08-31 00:00:00 下载
汇添富现金宝货币市场基金招募说明书 2020-07-02 00:00:00 下载
汇添富现金宝货币市场基金托管协议 2020-07-02 00:00:00 下载
汇添富现金宝货币市场基金基金合同 2020-07-02 00:00:00 下载
汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书(2020年4月14日更新) 2020-04-14 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富现金宝货币市场基金2020年度第3季度报告 2020-10-28 00:00:00 下载
汇添富现金宝货币市场基金2020年中期报告 2020-08-28 00:00:00 下载
汇添富现金宝货币市场基金2020年度第2季度报告 2020-07-21 00:00:00 下载
汇添富现金宝货币市场基金2020年度第1季度报告 2020-04-21 00:00:00 下载
汇添富现金宝货币市场基金2019年度报告 2020-03-30 00:00:00 下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28 00:00:00 无附件
关于汇添富现金宝货币市场基金B类和C类基金份额开放日常申购、赎回业务公告 2020-07-02 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富现金宝货币市场基金增设基金份额并修改基金合同的公告 2020-07-02 00:00:00 下载
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-04-14 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) 2020-11-10 09:40:56 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) 2020-07-29 19:18:38 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) 2020-05-06 16:00:09 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) 2020-02-18 10:10:23 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年三季度) 2019-12-12 14:46:41 下载
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