汇添富策略回报混合 (470008)

购买

  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
资产分布
资产净值(亿元) 21.53(2021-06-30)
资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
股票 1932926692.60 89.79
银行存款 188125532.61 8.74
其它资产 30267429.08 1.41
债券 1306512.00 0.06

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
1 000858 五 粮 液 5.45
2 600036 招商银行 5.08
3 002415 海康威视 4.78
4 600426 华鲁恒升 4.76
5 300122 智飞生物 4.46
6 603501 韦尔股份 4.38
7 603799 华友钴业 4.28
8 601888 中国中免 4.02
9 300124 汇川技术 3.67
10 300413 芒果超媒 3.47

五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
1 韦尔转债 0.06
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比例(%)
制造业 1442141781.80 67.62
金融业 158614721.10 7.44
租赁和商务服务业 132737853.10 6.22
文化、体育和娱乐业 126164757.60 5.92
科学研究和技术服务业 73083684.80 3.43
批发和零售业 76061.58 0.00
水利、环境和公共设施管理业 35742.75 0.00
建筑业 25371.37 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 22407.83 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13020.39 0.00
农、林、牧、渔业 11290.28 0.00
行业投资合计 1932926692.60 90.63
历史净值
截止日期:
查询
日期 单位净值 累计净值
2021-10-20 3.595 3.835
2021-10-19 3.603 3.843
2021-10-18 3.583 3.823
2021-10-15 3.605 3.845
2021-10-14 3.587 3.827
2021-10-13 3.577 3.817
2021-10-12 3.499 3.739
2021-10-11 3.529 3.769
2021-10-08 3.546 3.786
2021-09-30 3.584 3.824
  • 2
分红配送
年份 权益登记日 除夕日 红利发放日

每10份收益

单位派息(元)

2020 2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 1.100
2015 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 0.600
2014 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 0.300
2014 2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.200
2010 2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 0.200
基金规模
基金全称: 汇添富策略回报混合型证券投资基金
基金简称: 汇添富策略回报混合
基金代码: 470008
基金类型: 混合型
成立日期: 20091222
基金经理: 顾耀强  
风险收益特征: 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
股票投资比例: 60%-95%
适合客户类型: 平衡型(C3)
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
投资目标: 本基金采用“自上而下”的投资方式,灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略,构建有效的投资组合,并在科学严格的投资风险管理前提下,力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回报。
投资理念:
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的60%—95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略: 本基金为混合型基金,以股票投资为主。股票投资的主要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险,行业轮动策略用于把握行业基本面变化以精选优势行业,个股精选策略用于挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。另外,由于本基金还可投资于债券、权证,因此投资策略还包括债券投资策略和权证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数×80% + 上证国债指数×20%
风险管理机制: 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:顾耀强 任职时间:2009-12-22至今

国籍:中国。学历:清华大学管理学硕士,17年证券从业经历。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经理,2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合基金的基金经理,2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理,2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数基金的基金经理,2021年2月5日至今任汇添富价值成长均衡投资混合基金的基金经理,2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富策略回报混合 470008 2009-12-22至今 310.79%
汇添富均衡增长混合 519018 2019-08-24至今 85.13%
汇添富绝对收益定开混合A 000762 2017-03-15至今 41.20%
汇添富绝对收益定开混合C 008140 2017-03-15至今 39.10%
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 2021-09-16至今 0.00%
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 2021-09-16至今 -0.07%
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 2021-02-05至今 -4.41%
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 2021-02-05至今 -4.81%
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 2021-01-20至今 -11.38%
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 2021-01-20至今 -11.91%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.50% --
100万(含) - 200万 1.00% --
200万(含)-500万 0.30% --
500万(含)以上 1000元/笔 --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
T<7天 1.50%
7天≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%
其他费用
汇添富策略回报混合
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 --
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年4月21日更新) 2021-04-21 00:00:00 下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2021年04月21日更新) 2021-04-21 00:00:00 下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第2号) 2016-01-23 00:00:00 下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2015年第2号) 2016-01-23 00:00:00 下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金基金合同 2021-04-20 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31 00:00:00 下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21 00:00:00 下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22 00:00:00 下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30 00:00:00 下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22 00:00:00 下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富策略回报混合型证券投资基金收益分配公告 2020-12-23 00:00:00 无附件
关于汇添富策略回报混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2020-12-22 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 2020-05-16 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金风险等级结果(2021年二季度) 2021-08-12 11:00:38 下载
汇添富基金风险等级结果(2021年一季度) 2021-06-24 11:27:24 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年四季度) 2021-02-02 20:44:48 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) 2020-11-10 09:40:56 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) 2020-07-29 19:18:38 下载
附件请用Acrobat Reader 6.0Acrobat Reader 6.0(或更高)版本打开,您可以在此处下载该软件。

回到顶部