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最新净值
2.467 (2025-04-29) -
今年以来收益率
-1.00% -
成立以来收益率
494.67% -
成立日期
2009-01-23 -
总体规模
87.62亿 (2025-03-31) -
基金经理
劳杰男
- T+2
- 开放赎回
- 前后端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整；在股票投资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。此外，本基金的投资策略还包括：债券投资策略、权证投资策略。
- 基金速览
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业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
产品策略
产品亮点
基本信息
| 基金全称 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富价值精选混合 |
| 基金代码 | 519069 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 20090123 |
| 基金经理 | 劳杰男 |
| 风险收益特征 | 风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 股票投资比例 | 60%-95% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整；在股票投资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。此外，本基金的投资策略还包括：债券投资策略、权证投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60-95%，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金股票及存托凭证投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层，资产质量及财务状况较好，较好的行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司：经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。今后在有关法律法规许可时，在履行适当程序后，本基金资产配置比例可作相应调整，股票及存托凭证资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万以下 | 1.50% | -- |
| 100万(含) - 200万 | 1.00% | -- |
| 200万(含)-500万 | 0.30% | -- |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
| 持有期限 | 费 率 |
|---|---|
| T<1年 | 1.80% |
| 1年≤T<2年 | 1.50% |
| 2年≤T<3年 | 1.20% |
| 3年≤T<4年 | 0.80% |
| 4年≤T<5年 | 0.60% |
| 5年≤T | 0% |
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| T＜7天 | 1.50% |
| 7天≤T＜1年 | 0.50% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0.00% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新股票基金的基金经理，2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理，2018年2月13日至2019年2月22日任添富沪港深大盘价值混合基金的基金经理，2019年1月31日至今任添富3年封闭研究优选混合基金的基金经理，2019年4月26日至今任添富红利增长混合基金的基金经理，2020年7月22日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有股票基金的基金经理，2020年10月13日至2024年5月17日任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富红利增长混合A
006259
任期：2019-04-26至今
|
任期回报
51.11%
汇添富红利增长混合C
006260
任期：2019-04-26至今
|
任期回报
43.84%
汇添富价值精选混合
519069
任期：2015-11-18至今
|
任期回报
41.61%
汇添富研究优选灵活配置混合
006696
任期：2019-01-31至今
|
任期回报
6.98%
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
009550
任期：2020-07-22至今
|
任期回报
-34.83%
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
009551
任期：2020-07-22至今
|
任期回报
-37.27%
历任经理
陈晓翔
起始日：
2009-01-23
截止日：
2016-01-13
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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