首页 > 基金产品 > 深证300交易型开放式指数证券投资基金
-
最新净值
2.0768 (2026-07-10) -
今年以来收益率
11.91% -
成立以来收益率
107.68% -
成立日期
2011-09-16 -
总体规模
1.26亿 (2026-03-31) -
基金经理
李雅楠
- T+1
- 暂停赎回
- 前端
- 0.01 元
- 99999900 元
- 暂停申购
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
深证300指数
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录十大重仓股票
数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富深证300ETF |
| 基金代码 | 159912 |
| 基金类型 | |
| 成立日期 | 20110916 |
| 基金经理 | 李雅楠 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 股票投资比例 | 90%-100% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90％，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 深证300指数 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
暂无数据
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
暂无数据
其他费用
| 费用类型 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
管理费率
| 管理费率 | 计算说明 |
|---|
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国。研究生学历、硕士学位。2021 年6 月至2023 年10 月在兴银理财有限责任公司工作，2023年 10 月至2026 年1 月在平安理财有限责任公司工作。2026 年1月加入汇添富基金管理股份有限公司。2026 年6 月29 日至今任汇添富中证 800 价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年6 月29 日至今任汇添富中证 800 价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026 年6 月29 日至今任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年6 月29 日至今任汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026 年6 月29 日至今任汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年7 月3日至今任汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富中证800价值ETF
560030
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
1.56%
汇添富中证沪港深500ETF
517080
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
1.55%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
019162
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
1.47%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
019163
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
1.46%
汇添富沪深300指数（LOF）A
501043
任期：2026-07-03至今
|
任期回报
-0.47%
汇添富沪深300指数（LOF）C
501045
任期：2026-07-03至今
|
任期回报
-0.48%
汇添富深证300ETF联接A
470068
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
-4.22%
汇添富深证300ETF联接C
018058
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
-4.24%
汇添富深证300ETF
159912
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
-4.46%
历任经理
何丽竹
起始日：
2025-05-16
截止日：
2026-06-29
晏阳
起始日：
2023-05-22
截止日：
2025-05-16
过蓓蓓
起始日：
2015-08-18
截止日：
2023-05-22
赖中立
起始日：
2015-01-06
截止日：
2023-04-13
汪洋
起始日：
2013-11-07
截止日：
2015-01-06
吴振翔
起始日：
2011-09-16
截止日：
2013-11-07
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
其他说明
投资者通过直销机构认/申购本基金份额所计提的销售服务费或通过其他销售机构认/申购且持续持有期限超过一年后继续计提的本基金份额销售服务费，将在投资者赎回基金份额或基金合同终止时返还给投资者。费用收取方式以法律文件约定为准。
我知道了