首页 > 基金产品 > 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）A类份额
-
最新净值
1.6405 (2026-07-10) -
今年以来收益率
3.88% -
成立以来收益率
64.05% -
成立日期
2017-09-06 -
总体规模
2.44亿 (2026-03-31) -
基金经理
李雅楠
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
沪深300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录十大重仓股票
数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富沪深300指数（LOF）A |
| 基金代码 | 501043 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 20170906 |
| 基金经理 | 李雅楠 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 股票投资比例 | 90%-100% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 50万元以下 | 0.8% | -- |
| 50万元(含)-100万元 | 0.5% | -- |
| 100万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.1% |
| N≥30天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
管理费率
| 管理费率 | 计算说明 |
|---|
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国。研究生学历、硕士学位。2021 年6 月至2023 年10 月在兴银理财有限责任公司工作，2023年 10 月至2026 年1 月在平安理财有限责任公司工作。2026 年1月加入汇添富基金管理股份有限公司。2026 年6 月29 日至今任汇添富中证 800 价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年6 月29 日至今任汇添富中证 800 价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026 年6 月29 日至今任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年6 月29 日至今任汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026 年6 月29 日至今任汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年7 月3日至今任汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富中证800价值ETF
560030
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
1.56%
汇添富中证沪港深500ETF
517080
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
1.55%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
019162
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
1.47%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
019163
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
1.46%
汇添富沪深300指数（LOF）A
501043
任期：2026-07-03至今
|
任期回报
-0.47%
汇添富沪深300指数（LOF）C
501045
任期：2026-07-03至今
|
任期回报
-0.48%
汇添富深证300ETF联接A
470068
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
-4.22%
汇添富深证300ETF联接C
018058
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
-4.24%
汇添富深证300ETF
159912
任期：2026-06-29至今
|
任期回报
-4.46%
历任经理
董瑾
起始日：
2019-12-31
截止日：
2026-07-03
楚天舒
起始日：
2017-09-06
截止日：
2019-12-31
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 50万元以下 | 0.8% |
| 50万元(含)-100万元 | 0.5% |
| 100万元(含)以上 | 1000元/笔 |
其他说明
投资者通过直销机构认/申购本基金份额所计提的销售服务费或通过其他销售机构认/申购且持续持有期限超过一年后继续计提的本基金份额销售服务费，将在投资者赎回基金份额或基金合同终止时返还给投资者。费用收取方式以法律文件约定为准。
我知道了