首页 > 基金产品 > 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）B类份额
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最新净值
0.8470 (2025-08-22) -
今年以来收益率
-- -
成立以来收益率
0.18% -
成立日期
2013-11-06 -
总体规模
0.00亿 (2025-06-30) -
基金经理
晏建军 曾丽琼
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。
- 基金速览
- 基本信息
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- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合指数
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）B类份额 |
| 基金简称 | 汇添富纯债（LOF）B |
| 基金代码 | 023406 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20131106 |
| 基金经理 | 晏建军 曾丽琼 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高于货币市场基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类品种，国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0.8% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0.4% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<180天 | 0.3% |
| 180天≤N<365天 | 0.1% |
| 365天≤N<730天 | 0.05% |
| N≥730天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）B类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 晏建军
- 曾丽琼
2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫裕一年定开债发起式C
015363
任期：2024-09-04至今
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任期回报
--
汇添富鑫弘定开债C
012425
任期：2025-08-21至今
|
任期回报
--
汇添富纯债（LOF）A
164703
任期：2024-09-13至今
|
任期回报
3.38%
汇添富鑫荣纯债A
018487
任期：2024-09-04至今
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任期回报
2.53%
汇添富鑫荣纯债C
018488
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.16%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.07%
汇添富中债1-3年国开债C
007098
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A
015362
任期：2024-09-04至今
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任期回报
1.58%
汇添富鑫禧债
470030
任期：2024-11-11至今
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任期回报
1.16%
汇添富纯债（LOF）B
023406
任期：2025-02-13至今
|
任期回报
0.18%
汇添富鑫利定开债A
003532
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.00%
汇添富鑫弘定开债A
012424
任期：2025-08-21至今
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任期回报
-0.03%
汇添富鑫利定开债C
003533
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
-0.07%
2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司，2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司，2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2009年02月17日至2010年06月26日任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2011年03月23日至2016年01月20日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2012年04月13日至2016年01月20日任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年09月12日至2016年01月20日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2016年01月20日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2016年01月20日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年11月28日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫裕一年定开债发起式C
015363
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
--
汇添富纯债（LOF）A
164703
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
2.84%
汇添富鑫荣纯债A
018487
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
2.18%
汇添富鑫荣纯债C
018488
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A
015362
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
1.76%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
1.73%
汇添富中债1-3年国开债C
007098
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
1.65%
汇添富鑫禧债
470030
任期：2024-11-28至今
|
任期回报
0.96%
汇添富纯债（LOF）B
023406
任期：2025-02-13至今
|
任期回报
0.18%
汇添富鑫利定开债A
003532
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.00%
汇添富鑫利定开债C
003533
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
-0.07%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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