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汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额

005410

费率详情 暂停购买

  • 最新净值

    1.0347 (2025-08-01)
  • 今年以来收益率

    0.83%
  • 成立以来收益率

    30.61%
  • 成立日期

    2018-04-16
  • 总体规模

    15.26亿 (2025-06-30)
  • 基金经理

    李伟
  • T+2
  • 暂停赎回
  • 前端
  • 1 元
  • 99999999999.99 元
  • 暂停申购

投资目标

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。

投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略。

业绩走势

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中债综合指数收益率
超额收益(右轴):
指标 年化收益 基准年化收益 年化波动率 夏普比率 最大回撤 超额年化收益
近一年 -- -- -- -- -- --
近二年 -- -- -- -- -- --
近三年 -- -- -- -- -- --
成立以来 -- -- -- -- -- --
--至-- -- -- -- -- -- --

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

行业分布

  • 证监会行业分类

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

数据来源:基金公告 截止日期:--

基本信息

基金全称 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额
基金简称 汇添富鑫盛定开债A
基金代码 005410
基金类型 债券型
成立日期 20180416
基金经理 李伟  
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
股票投资比例 0%
适合客户类型 保守型(C1)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票和权证投资。本基金不投资可转换债券和可交换公司债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万元以下 0.6% --
100万元(含)-500万元 0.3% --
500万元(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
N<45天 1.5%
N≥45天 0%

其他费用

费用类型 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额
管理费 0.3%
托管费 0.1%
销售服务费 --
增值服务费 --

李伟

任职时间:2023-02-20至今

总规模:217.60亿元

管理基金13只

简介

国籍:中国。学历:硕士。相关业务资格:期货投资分析资格,CFA,FRM。从业经历:2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2018年09月05日至2022年07月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年09月05日至2020年09月29日任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2020年05月12日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2022年07月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2020年05月12日任广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日至2020年05月12日任广发景润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年01月29日至2020年05月12日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年08月02日至2020年09月09日任广发景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2021年01月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2022年07月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金的基金经理。2020年04月29日至2022年07月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理。2020年06月24日至2021年12月27日任广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年03月16日至2022年07月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日至2024年11月19日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年07月23日至今任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富鑫盛定开债C 005411
任期:2023-02-20至今 |
任期回报
--
汇添富中债7-10年国开债A 008054
任期:2023-06-14至今 |
任期回报
14.02%
汇添富中债7-10年国开债C 008055
任期:2023-06-14至今 |
任期回报
13.88%
汇添富中债7-10年国开债E 020591
任期:2023-06-14至今 |
任期回报
10.64%
汇添富利率债 472007
任期:2023-02-20至今 |
任期回报
9.51%
汇添富鑫悦纯债A 017152
任期:2023-02-20至今 |
任期回报
8.09%
汇添富鑫盛定开债A 005410
任期:2023-02-20至今 |
任期回报
7.76%
汇添富鑫悦纯债C 017153
任期:2023-02-20至今 |
任期回报
7.58%
汇添富中债7-10年国开债D 022025
任期:2024-08-16至今 |
任期回报
5.17%
汇添富丰穗60天持有债券A 021801
任期:2024-11-19至今 |
任期回报
1.75%
汇添富丰穗60天持有债券C 021802
任期:2024-11-19至今 |
任期回报
1.60%
汇添富稳惠6个月持有债券A 024582
任期:2025-07-23至今 |
任期回报
0.03%
汇添富稳惠6个月持有债券C 024583
任期:2025-07-23至今 |
任期回报
0.02%
历任经理
胡娜
起始日: 2018-04-16 截止日: 2023-03-02
吴江宏
起始日: 2018-04-16 截止日: 2020-03-23

资产配置

  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业权重

  • 证监会行业分类
  • 申万一级行业分类
  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

五大债券

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

十大基金

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

持股相比沪深300特征

基金交易行为分析

平均单边换手率

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.3%
          托管费 0.1%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万元以下 0.6%
          100万元(含)-500万元 0.3%
          500万元(含)以上 1000元/笔

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