首页 > 基金产品 > 汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金A
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最新净值
1.0525 (2025-01-17) -
今年以来收益率
-0.01% -
成立以来收益率
5.25% -
成立日期
2023-09-14 -
总体规模
5.13亿 (2024-09-30) -
基金经理
於乐其 徐寅喆
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债总全价（1-3年）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金A |
| 基金简称 | 汇添富稳益60天持有债券A |
| 基金代码 | 018794 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20230914 |
| 基金经理 | 於乐其 徐寅喆 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。 |
| 投资策略 | 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价（1-3年）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免费长途电话） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万以下 | 0.30% | -- |
| 100万(含) - 200万 | 0.20% | -- |
| 200万(含)-500万 | 0.10% | -- |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
该基金没有赎回费率
其他费用
| 费用类型 | 汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金A |
|---|---|
| 管理费 | 0.20% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 於乐其
- 徐寅喆
2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师，2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师，2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2021年01月29日至2023年03月29日任汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理。2021年07月26日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理助理。2021年08月04日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理助理。2022年02月14日至今任汇添富新睿精选混合的基金经理助理。2022年02月14日至今任汇添富睿丰混合(LOF)的基金经理助理。2022年03月29日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月11日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富6月红定期开放债券A
470088
任期：2023-03-29至今
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任期回报
6.14%
汇添富6月红定期开放债券C
470089
任期：2023-03-29至今
|
任期回报
5.37%
汇添富稳益60天持有债券A
018794
任期：2024-01-19至今
|
任期回报
4.25%
汇添富稳益60天持有债券C
018795
任期：2024-01-19至今
|
任期回报
4.04%
汇添富稳益60天持有债券B
020841
任期：2024-05-10至今
|
任期回报
2.72%
汇添富年年泰定开混合A
004436
任期：2023-05-12至今
|
任期回报
1.90%
汇添富双颐债券A
017902
任期：2024-07-11至今
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任期回报
1.67%
汇添富双颐债券C
017903
任期：2024-07-11至今
|
任期回报
1.55%
汇添富年年泰定开混合C
004437
任期：2023-05-12至今
|
任期回报
0.88%
国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。13年证券从业经验。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2022年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富和聚宝货币A
000600
任期：2014-11-27至今
|
任期回报
32.71%
汇添富货币B
519517
任期：2018-05-04至今
|
任期回报
17.66%
汇添富货币C
000642
任期：2018-05-04至今
|
任期回报
15.82%
汇添富货币D
000650
任期：2018-05-04至今
|
任期回报
15.78%
汇添富货币A
519518
任期：2018-05-04至今
|
任期回报
15.78%
汇添富添富通货币B
000980
任期：2019-01-25至今
|
任期回报
13.41%
汇添富添富通货币A
000366
任期：2019-01-25至今
|
任期回报
11.79%
汇添富添富通货币E
511980
任期：2019-01-25至今
|
任期回报
11.72%
汇添富稳利60天短债A
012574
任期：2021-06-24至今
|
任期回报
11.14%
汇添富稳利60天短债D
016428
任期：2021-06-24至今
|
任期回报
11.10%
汇添富收益快线货币B
519889
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
10.67%
汇添富稳利60天短债C
012575
任期：2021-06-24至今
|
任期回报
10.35%
汇添富全额宝货币A
000397
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
9.70%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A
014594
任期：2022-01-25至今
|
任期回报
8.67%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B
016855
任期：2022-01-25至今
|
任期回报
8.63%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E
014596
任期：2022-01-25至今
|
任期回报
8.63%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C
014595
任期：2022-01-25至今
|
任期回报
8.09%
汇添富货币E
012830
任期：2021-07-01至今
|
任期回报
7.68%
汇添富收益快线货币A
519888
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
7.53%
汇添富稳益60天持有债券A
018794
任期：2023-09-14至今
|
任期回报
5.25%
汇添富和聚宝货币C
016096
任期：2022-06-24至今
|
任期回报
5.24%
汇添富稳益60天持有债券C
018795
任期：2023-09-14至今
|
任期回报
4.97%
汇添富现金宝货币A
000330
任期：2022-05-09至今
|
任期回报
4.68%
汇添富现金宝货币B
009588
任期：2022-05-09至今
|
任期回报
4.57%
汇添富全额宝货币C
017062
任期：2020-02-26至今
|
任期回报
4.38%
汇添富稳利60天短债B
018950
任期：2023-07-26至今
|
任期回报
4.07%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
016140
任期：2023-09-13至今
|
任期回报
3.78%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B
017955
任期：2023-09-13至今
|
任期回报
3.77%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D
017956
任期：2023-09-13至今
|
任期回报
3.75%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
016141
任期：2023-09-13至今
|
任期回报
3.65%
汇添富现金宝货币C
009589
任期：2022-05-09至今
|
任期回报
3.64%
汇添富稳益60天持有债券B
020841
任期：2024-05-10至今
|
任期回报
2.72%
汇添富和聚宝货币B
018792
任期：2023-08-04至今
|
任期回报
2.56%
汇添富和聚宝货币D
018793
任期：2023-08-04至今
|
任期回报
2.49%
汇添富添富通货币C
017871
任期：2019-01-25至今
|
任期回报
1.22%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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