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汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类份额

012574

费率详情 暂停购买

  • 最新净值

    1.1092 (2024-12-12)
  • 今年以来收益率

    2.75%
  • 成立以来收益率

    10.92%
  • 成立日期

    2021-06-24
  • 总体规模

    5.93亿 (2024-09-30)
  • 基金经理

    王骏杰 徐寅喆
  • T+2
  • 暂停赎回
  • 前端
  • 1 元
  • 5000000 元
  • 暂停申购

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。

王骏杰
徐寅喆

业绩走势

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+银行一年期定期存款利率(税后)*15%。
超额收益(右轴):
指标 年化收益 基准年化收益 年化波动率 夏普比率 最大回撤 超额年化收益
近一年 -- -- -- -- -- --
近二年 -- -- -- -- -- --
近三年 -- -- -- -- -- --
成立以来 -- -- -- -- -- --
--至-- -- -- -- -- -- --

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

行业分布

  • 证监会行业分类

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

数据来源:基金公告 截止日期:--

基本信息

基金全称 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类份额
基金简称 汇添富稳利60天短债A
基金代码 012574
基金类型 债券型
成立日期 20210624
基金经理 王骏杰   徐寅喆  
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
股票投资比例 0%
适合客户类型 保守型(C1)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过 397 天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+银行一年期定期存款利率(税后)*15%。
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.10% --
100万(含) - 500万 0.05% --
500万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<1年 0%
1年≤T<2年 0%
T≥2年 0%

其他费用

费用类型 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类份额
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 --
增值服务费 --
  • 王骏杰
  • 徐寅喆

王骏杰

任职时间:2022-05-13至今

总规模:2,625.90亿元

管理基金24只

简介

国籍:中国。学历:硕士,6年证券从业经验。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人;2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币的基金经理助理,2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫货币的基金经理助理,2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币、汇添富收益快线货币、汇添富收益快钱货币的基金经理助理,2020年8月26日至今担任汇添富和聚宝货币、汇添富汇鑫货币的基金经理,2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有债券的基金经理。2023年9月12日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富和聚宝货币A 000600
任期:2020-08-26至今 |
任期回报
8.94%
汇添富汇鑫货币B 007869
任期:2020-08-26至今 |
任期回报
8.41%
汇添富汇鑫货币A 007868
任期:2020-08-26至今 |
任期回报
7.73%
汇添富稳利60天短债A 012574
任期:2022-05-13至今 |
任期回报
7.41%
汇添富稳利60天短债C 012575
任期:2022-05-13至今 |
任期回报
6.85%
汇添富稳利60天短债D 016428
任期:2022-05-13至今 |
任期回报
6.04%
汇添富稳航30天持有债券A 018420
任期:2023-06-20至今 |
任期回报
5.30%
汇添富稳航30天持有债券B 019649
任期:2023-06-20至今 |
任期回报
5.30%
汇添富稳航30天持有债券D 022322
任期:2023-06-20至今 |
任期回报
5.28%
汇添富收益快线货币B 519889
任期:2022-05-13至今 |
任期回报
5.11%
汇添富和聚宝货币C 016096
任期:2022-06-24至今 |
任期回报
5.05%
汇添富稳航30天持有债券C 018421
任期:2023-06-20至今 |
任期回报
5.00%
汇添富稳利60天短债B 018950
任期:2023-07-26至今 |
任期回报
3.86%
汇添富全额宝货币C 017062
任期:2023-03-16至今 |
任期回报
3.53%
汇添富收益快线货币A 519888
任期:2022-05-13至今 |
任期回报
3.52%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B 016855
任期:2023-09-12至今 |
任期回报
3.40%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594
任期:2023-09-12至今 |
任期回报
3.38%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596
任期:2023-09-12至今 |
任期回报
3.36%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595
任期:2023-09-12至今 |
任期回报
3.12%
汇添富全额宝货币A 000397
任期:2023-03-16至今 |
任期回报
3.12%
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 020895
任期:2024-05-24至今 |
任期回报
2.57%
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 020896
任期:2024-05-24至今 |
任期回报
2.48%
汇添富和聚宝货币B 018792
任期:2023-08-04至今 |
任期回报
2.40%
汇添富和聚宝货币D 018793
任期:2023-08-04至今 |
任期回报
2.34%

徐寅喆

任职时间:2021-06-24至今

总规模:3,937.30亿元

管理基金35只

简介

国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。13年证券从业经验。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2022年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富和聚宝货币A 000600
任期:2014-11-27至今 |
任期回报
32.51%
汇添富货币B 519517
任期:2018-05-04至今 |
任期回报
17.46%
汇添富货币C 000642
任期:2018-05-04至今 |
任期回报
15.65%
汇添富货币D 000650
任期:2018-05-04至今 |
任期回报
15.61%
汇添富货币A 519518
任期:2018-05-04至今 |
任期回报
15.61%
汇添富添富通货币B 000980
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
13.22%
汇添富添富通货币A 000366
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
11.63%
汇添富添富通货币E 511980
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
11.57%
汇添富稳利60天短债A 012574
任期:2021-06-24至今 |
任期回报
10.92%
汇添富稳利60天短债D 016428
任期:2021-06-24至今 |
任期回报
10.88%
汇添富收益快线货币B 519889
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
10.50%
汇添富稳利60天短债C 012575
任期:2021-06-24至今 |
任期回报
10.15%
汇添富全额宝货币A 000397
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
9.55%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594
任期:2022-01-25至今 |
任期回报
8.51%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B 016855
任期:2022-01-25至今 |
任期回报
8.48%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596
任期:2022-01-25至今 |
任期回报
8.48%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595
任期:2022-01-25至今 |
任期回报
7.96%
汇添富货币E 012830
任期:2021-07-01至今 |
任期回报
7.49%
汇添富收益快线货币A 519888
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
7.42%
汇添富和聚宝货币C 016096
任期:2022-06-24至今 |
任期回报
5.05%
汇添富稳益60天持有债券A 018794
任期:2023-09-14至今 |
任期回报
4.91%
汇添富稳益60天持有债券C 018795
任期:2023-09-14至今 |
任期回报
4.65%
汇添富现金宝货币A 000330
任期:2022-05-09至今 |
任期回报
4.54%
汇添富现金宝货币B 009588
任期:2022-05-09至今 |
任期回报
4.41%
汇添富全额宝货币C 017062
任期:2020-02-26至今 |
任期回报
4.21%
汇添富稳利60天短债B 018950
任期:2023-07-26至今 |
任期回报
3.86%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 016140
任期:2023-09-13至今 |
任期回报
3.65%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 017955
任期:2023-09-13至今 |
任期回报
3.64%
汇添富现金宝货币C 009589
任期:2022-05-09至今 |
任期回报
3.64%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 017956
任期:2023-09-13至今 |
任期回报
3.62%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 016141
任期:2023-09-13至今 |
任期回报
3.54%
汇添富和聚宝货币B 018792
任期:2023-08-04至今 |
任期回报
2.40%
汇添富稳益60天持有债券B 020841
任期:2024-05-10至今 |
任期回报
2.39%
汇添富和聚宝货币D 018793
任期:2023-08-04至今 |
任期回报
2.34%
汇添富添富通货币C 017871
任期:2019-01-25至今 |
任期回报
1.08%

资产配置

  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业权重

  • 证监会行业分类
  • 申万一级行业分类
  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

五大债券

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

十大基金

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

持股相比沪深300特征

基金交易行为分析

平均单边换手率

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.20%
          托管费 0.05%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万以下 0.10%
          100万(含) - 500万 0.05%
          500万(含)以上 1000元/笔

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