首页 > 基金产品 > 汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类份额
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最新净值
1.0079 (2025-08-01) -
今年以来收益率
-- -
成立以来收益率
0.79% -
成立日期
2025-06-24 -
总体规模
0.18亿 (2025-06-24) -
基金经理
程竹成
- T+3
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采取积极主动的投资风格，在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析方法，精选全市场优质的指数基金构建投资组合，以适度稳定的资产配置策略有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争实现基金资产的长期增值。 本基金的主要投资策略包括：（一）资产配置策略；（二）基金投资策略；（三）股票投资策略；（四）债券投资策略；（五）可转债及可交换债投资策略；（六）资产支持证券投资策略；（七）风险管理策略。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
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业绩走势
- 今年以来
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中证800指数收益率×70% +中债综合指数收益率×30%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A |
| 基金代码 | 024061 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 20250624 |
| 基金经理 | 程竹成 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金，其预期的风险与收益低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金与货币基金中基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，将面临通过内地与香港股票市场交易互联互通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 股票投资比例 | 60%-95% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金采取积极主动的投资风格，在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析方法，精选全市场优质的指数基金构建投资组合，以适度稳定的资产配置策略有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争实现基金资产的长期增值。 本基金的主要投资策略包括：（一）资产配置策略；（二）基金投资策略；（三）股票投资策略；（四）债券投资策略；（五）可转债及可交换债投资策略；（六）资产支持证券投资策略；（七）风险管理策略。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开募集基础设施证券投资基金（简称公募REITs）、QDII基金、香港互认基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、港股通ETF、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，且投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金（股票型ETF）的比例合计不低于基金资产的60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%，投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。 关于投资公开募集证券投资基金部分，本基金仅投资于ETF（含QDII ETF）、公募REITs和本基金管理人管理的公开募集证券投资基金（不含非ETF的QDII基金），经履行适当程序后可调整投资范围。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70% +中债综合指数收益率×30% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 1.2% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0.8% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.8% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
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中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
2014年5月至2015年6月任MSCI研究员，2016年1月至2022年4月任平安资产管理公司基金事业部研究员、投资经理。2022年07月05日至今任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）的基金经理助理。2023年6月2日至今担任汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年6月20日至今担任汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）的基金经理。2024年1月17日至今担任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年7月23日至今担任汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）的基金经理。2025年1月22日至今担任汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2025年3月31日至今担任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
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在管产品
汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A
024061
任期：至今
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任期回报
--
汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C
024062
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF
008168
任期：2024-01-17至今
|
任期回报
35.09%
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）
017579
任期：2023-06-02至今
|
任期回报
14.40%
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）
018913
任期：2024-07-23至今
|
任期回报
14.03%
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）
017591
任期：2023-06-20至今
|
任期回报
13.03%
汇添富养老2035三年持有混合（FOF）
018585
任期：2025-01-22至今
|
任期回报
11.47%
汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A
016036
任期：2023-03-15至今
|
任期回报
7.21%
汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C
016037
任期：2023-03-15至今
|
任期回报
6.45%
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
017373
任期：2025-03-31至今
|
任期回报
2.72%
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
014093
任期：2025-03-31至今
|
任期回报
2.64%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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